Планово-экономический отдел
№7 (67) июль 2016

Июльский номер посвящен планированию движения денежных средств. Мы рассмотрели планирование платежей кредиторам в условиях денежного дефицита (О. С. Полякова), способы оптимизации контроля платежей в компаниях холдингового типа (Е. С. Панченко), представили методику расчета будущей величины оборотного капитала предприятия исходя из планируемых объемов производства и реализации, особенностей управления запасами, условий расчетов с поставщиками и покупателями (А. А. Васина).
Наш постоянный автор К. И. Панькова подготовила упрощенную модель расчета потребности в краткосрочных кредитах на пополнение оборотных средств перед сезоном, алгоритм формирования прогнозного отчета на основе бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов.
В журнале рассмотрены вопросы, касающиеся использования факторинга для ускорения оборота денежных средств, приведен пример формирования отчета о движении денежных средств в программе «1С: Бухгалтерия», представлен комплект документов, которые помогут профессионально планировать платежи.